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市场分析人士又称,去产能压缩供应,加上全国性洪灾刺激需求,水泥行业或在汛期结束后迎来进一步复苏,相关龙头个股有望受惠,其中产能较多集中于灾区、走势较佳的海螺,值得
时间:2016-08-07 22:55来源:未知 作者:admin 点击:

2016的自然灾害几乎一波接连一波,国内遭遇10年来最强雨灾,尤其在步入汛期的6月底以来,湖北、湖南、安徽及江西等长江中下游地区,就饱受洪涝灾害。近日灾情更向北方蔓延,上周起河北、河南及山西等省份连降暴雨。

综合国内媒体报道,河北大部分地区出现洪涝及山泥倾泻,受灾人数超过900万;河南已有逾3,000间房屋倒塌,受灾人数达120万。此外,北京日前发布洪水预警,据初步统计该市已有19处水利工程受损。

这场全国性洪灾愈演愈烈,灾后势将进行较大规模的房屋重建及水利工程修缮。而水泥作为必不可少的基建材料,其未来需求见支持。近日水泥板块放量上扬,过去5个交易日金隅(268.75元/吨,0%)累升14%,海螺(242.74元/吨,1.6%)升逾9%,华润(251.88元/吨,0%)升7.6%。其实除了洪灾带来的需求外,受中央强力去产能政策的影响,水泥行业上半年供应过剩的局面也已趋改善,产品价格显现出触底反弹的迹象。据Wind数据,全国水泥价格指数6月底报82.17,较去年底的79.25略回升3.7%,但仍按年跌5.1%。

中国银河认为,虽然洪水影响了长江中下游地区的建筑活动,但灾后的重建工程将带来益处,其中海螺将受惠于雨季过后强劲的水泥需求,因该公司估计约45%以上的熟料产能位于安徽和湖南,这两个省份是受洪水影响的主要省份。该行料海螺第二季核心盈利将按年增长19%,成为自2014年第四季以来首个盈利正增长的季度,并指未来将维持复苏的趋势。

市场分析人士又称,去产能压缩供应,加上全国性洪灾刺激需求,水泥行业或在汛期结束后迎来进一步复苏,相关龙头个股有望受惠,其中产能较多集中于灾区、走势较佳的海螺,值得留意。引述媒体报道,海螺可在20.5元收集,上望25元,穿19.5元止损。

此外,全球金融机构的德银认为,水泥行业主要困难在于受到水浸、延后需求及存货上升等因素影响的华中及华东地区,因此建议选择未受水浸影响和所处区域供应较佳的企业,当中包括业务集中在华南地区的华润水泥。

另一家也是全球金融机构的美银美林指出,由于集团资产负债表健康的和估值吸引,以及和另一华南水泥巨头安徽海螺达成战略协议。予华润水泥“买入”评级,目标价3.5元不变。


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